基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛策略优选混合A(019394) |
净值：
1.0384
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日增长率：
3.50%
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累计净值：1.0384 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 12,700.00 | 656,463.00 | 5.57 |
| 600353 | 旭光电子 | 27,900.00 | 372,186.00 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,545.00 | 301,275.00 | 2.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 277,442.00 | 2.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 2.34 |
| 000963 | 华东医药 | 6,700.00 | 270,412.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 4,900.00 | 225,155.00 | 1.91 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 214,490.64 | 1.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,409.00 | 167,955.48 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,927,364.41 | 41.83 | 57.00 |
| 金融业 | 1,649,558.00 | 14.00 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484,291.00 | 4.11 | 5.60 |
| 采矿业 | 362,863.00 | 3.08 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 270,412.00 | 2.30 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,696.00 | 2.21 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,683.00 | 2.10 | 2.87 |
| 建筑业 | 127,059.00 | 1.08 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,685.00 | 0.96 | 1.30 |
| 房地产业 | 58,320.00 | 0.50 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,640.00 | 0.47 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 41,610.00 | 0.35 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 34,944.00 | 0.30 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.78 | - | 15.91 | 11,779,108.53 |
| 2025-03-31 | 88.25 | 2.62 | 9.54 | 11,612,714.03 |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 14.51 | 20,319,978.36 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 7.90 | 67,979,286.64 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.51 | 72,058,411.26 |
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