基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛策略优选混合A(019394) |
净值：
0.8858
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8858 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 15,592.00 | 1,475,315.04 | 7.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,700.00 | 1,455,132.00 | 7.16 |
| 688362 | 甬矽电子 | 42,668.00 | 1,437,058.24 | 7.07 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 22,500.00 | 1,434,551.72 | 7.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,222.00 | 1,373,712.14 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,028.00 | 1,334,424.00 | 6.57 |
| 688286 | 敏芯股份 | 21,433.00 | 1,291,338.25 | 6.36 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,211.00 | 1,025,724.00 | 5.05 |
| 600521 | 华海药业 | 56,600.00 | 1,011,442.00 | 4.98 |
| 002384 | 东山精密 | 33,700.00 | 984,040.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,688,422.36 | 67.36 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360,148.00 | 11.61 | 14.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,168.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.14 | - | 14.51 | 20,319,978.36 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 7.90 | 67,979,286.64 |
| 2024-06-30 | 83.76 | - | 16.51 | 72,058,411.26 |
| 2024-03-31 | 70.43 | - | 31.59 | 83,969,931.64 |
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