基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实匠心严选混合A(019392) |
净值：
1.5075
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5075 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 24,900.00 | 2,345,082.00 | 7.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 5.77 |
| 301358 | 湖南裕能 | 50,100.00 | 1,562,619.00 | 4.91 |
| 603501 | 豪威集团 | 11,300.00 | 1,442,445.00 | 4.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 1,391,830.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,387,210.00 | 4.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 1,304,453.28 | 4.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,261,258.00 | 3.96 |
| 300679 | 电连技术 | 24,500.00 | 1,111,810.00 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,001,321.10 | 3.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,000.00 | 335,141.63 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,645,805.65 | 49.17 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,927,318.00 | 9.20 | 15.17 |
| 采矿业 | 725,220.00 | 2.28 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.31 | 5.05 | 8.37 | 31,819,136.65 |
| 2025-03-31 | 88.63 | 5.03 | 13.83 | 32,104,456.31 |
| 2024-12-31 | 86.03 | 7.78 | 8.68 | 13,019,083.86 |
| 2024-09-30 | 90.17 | 5.26 | 8.00 | 28,763,730.55 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 5.76 | 2.23 | 26,113,062.80 |
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