基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信研究精选混合C(019390) |
净值：
0.8677
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.8677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 3,353,600.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,632,700.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,358,000.00 | 3.36 |
| 300033 | 同花顺 | 8,000.00 | 2,300,000.00 | 3.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 3.23 |
| 002916 | 深南电路 | 18,000.00 | 2,250,000.00 | 3.21 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 50,000.00 | 2,241,016.80 | 3.20 |
| 300783 | 三只松鼠 | 60,000.00 | 2,212,200.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,082,940.00 | 51.47 | 65.01 |
| 金融业 | 11,689,600.00 | 16.67 | 21.06 |
| 采矿业 | 2,280,900.00 | 3.25 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 2,212,200.00 | 3.16 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,651,200.00 | 2.36 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,143.00 | 1.04 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,634.00 | 0.81 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 292,024.00 | 0.42 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.21 | 5.67 | 4.28 | 70,107,030.73 |
| 2024-09-30 | 82.53 | 5.76 | 15.77 | 79,266,411.00 |
| 2024-06-30 | 82.35 | 5.66 | 5.78 | 80,379,479.64 |
| 2024-03-31 | 82.07 | 6.08 | 6.13 | 87,217,110.69 |
| 2023-12-31 | 87.32 | 6.00 | 4.81 | 101,490,808.97 |
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