基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A3(019389) |
净值：
1.3774
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.3774 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 115,000.00 | 5,221,000.00 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,058,800.00 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,500.00 | 8.61 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 60,000.00 | 4,363,200.00 | 8.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,254,000.00 | 7.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,000.00 | 4,252,320.00 | 7.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 4,048,920.00 | 7.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 2,082,300.00 | 3.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,000.00 | 2,031,500.00 | 3.82 |
| 605117 | 德业股份 | 20,000.00 | 1,829,200.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,689,720.00 | 46.37 | 95.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,000.00 | 1.59 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,600.00 | 0.63 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,120.00 | 0.21 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.96 | 2.09 | 4.08 | 53,244,225.65 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 2.29 | 5.95 | 48,521,830.84 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 2.44 | 3.56 | 37,081,740.56 |
| 2024-06-30 | 94.82 | 0.71 | 5.56 | 28,307,193.76 |
| 2024-03-31 | 93.33 | - | 7.23 | 20,589,068.52 |
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