基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384) |
净值：
1.2441
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日增长率：
-4.17%
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累计净值：1.2441 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 218,611.00 | 11,951,769.97 | 2.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 559,100.00 | 10,796,221.00 | 2.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,600.00 | 10,159,128.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 9,281,696.00 | 2.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 755,200.00 | 9,017,088.00 | 2.23 |
| 600967 | 内蒙一机 | 460,900.00 | 8,918,415.00 | 2.20 |
| 600562 | 国睿科技 | 274,500.00 | 8,644,005.00 | 2.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 269,700.00 | 8,406,549.00 | 2.08 |
| 300502 | 新易盛 | 66,020.00 | 8,385,860.40 | 2.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 375,400.00 | 8,371,420.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,197,874.85 | 41.77 | 69.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,173,561.20 | 5.97 | 9.88 |
| 金融业 | 21,973,930.00 | 5.42 | 8.98 |
| 采矿业 | 13,413,406.00 | 3.31 | 5.48 |
| 建筑业 | 7,618,050.00 | 1.88 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,391,574.00 | 1.08 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,793,503.00 | 0.94 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,387.94 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 10,316.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.63 | - | 13.30 | 405,050,945.51 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 10.76 | 394,797,619.77 |
| 2024-12-31 | 86.16 | - | 12.22 | 390,540,813.36 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 9.32 | 396,506,647.26 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 9.42 | 381,829,339.89 |
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