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首页 > 基金> 银华信用季季红债券D(019383)
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银华信用季季红债券D

(019383)
净值：
1.0545
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1049 2025-04-18
  • 净值走势
银华信用季季红债券D(019383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05450.00%
2025-04-171.05450.00%
2025-04-161.05450.00%
2025-04-151.0545-0.02%
2025-04-141.05470.00%
2025-04-111.06120.01%
2025-04-101.06110.03%
2025-04-091.06080.03%
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基金情况

基金全称 银华信用季季红债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.8796亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.55%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.470.701,880,876,345.23
2024-09-30-134.202.332,018,123,690.97
2024-06-30-124.881.092,416,774,013.36
2024-03-31-122.341.142,707,998,272.84
2023-12-31-132.741.942,888,333,612.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-04-李丹5954.62
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