基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景盛双益债券A(019380) |
净值：
1.0540
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0540 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,800.00 | 737,100.00 | 1.36 |
| 00267 | 中信股份 | 51,000.00 | 501,371.87 | 0.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,800.00 | 207,792.00 | 0.38 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3,700.00 | 175,380.00 | 0.32 |
| 002444 | 巨星科技 | 6,700.00 | 170,917.00 | 0.31 |
| 002182 | 宝武镁业 | 13,500.00 | 165,240.00 | 0.30 |
| 000725 | 京东方A | 34,700.00 | 138,453.00 | 0.25 |
| 603871 | 嘉友国际 | 9,940.00 | 106,855.00 | 0.20 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,400.00 | 90,082.42 | 0.17 |
| 000708 | 中信特钢 | 6,700.00 | 78,792.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 944,892.00 | 1.74 | 53.07 |
| 制造业 | 728,782.00 | 1.34 | 40.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,855.00 | 0.20 | 6.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.51 | 87.64 | 12.60 | 54,302,219.53 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 103.97 | 7.81 | 31,346,892.94 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 82.11 | 13.58 | 54,598,316.25 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 94.85 | 3.43 | 105,801,380.97 |
| 2024-06-30 | 16.79 | 94.21 | 1.46 | 159,578,361.70 |
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