基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿杰精选混合发起式A1(019374) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 25,900.00 | 931,364.00 | 5.03 |
| 600482 | 中国动力 | 21,700.00 | 530,999.00 | 2.87 |
| 000768 | 中航西飞 | 17,800.00 | 502,672.00 | 2.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,100.00 | 484,812.00 | 2.62 |
| 300413 | 芒果超媒 | 17,800.00 | 478,642.00 | 2.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 54,800.00 | 471,828.00 | 2.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 18,200.00 | 469,742.00 | 2.53 |
| 300832 | 新产业 | 6,600.00 | 467,610.00 | 2.52 |
| 002202 | 金风科技 | 44,300.00 | 457,619.00 | 2.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,800.00 | 447,064.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,193,945.69 | 49.62 | 62.22 |
| 房地产业 | 2,178,682.00 | 11.76 | 14.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415,707.12 | 7.64 | 9.58 |
| 金融业 | 609,243.00 | 3.29 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,264.00 | 2.14 | 2.68 |
| 建筑业 | 285,424.00 | 1.54 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 261,324.00 | 1.41 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261,144.00 | 1.41 | 1.77 |
| 采矿业 | 173,610.00 | 0.94 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.11 | 1.10 | 17.98 | 18,530,381.99 |
| 2024-09-30 | 80.22 | 0.54 | 5.97 | 37,603,968.99 |
| 2024-06-30 | 64.56 | - | 8.06 | 36,808,480.69 |
| 2024-03-31 | 28.29 | - | 72.53 | 41,507,384.26 |
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