基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿杰精选混合发起式A1(019374) |
净值：
1.0354
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0354 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 29,900.00 | 972,946.00 | 5.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,100.00 | 805,908.00 | 4.53 |
| 000768 | 中航西飞 | 23,100.00 | 631,554.00 | 3.55 |
| 688652 | 京仪装备 | 9,944.00 | 569,990.08 | 3.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19,400.00 | 452,408.00 | 2.54 |
| 002085 | 万丰奥威 | 27,400.00 | 435,386.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 2.41 |
| 300059 | 东方财富 | 18,100.00 | 418,653.00 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,100.00 | 413,397.00 | 2.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 40,200.00 | 391,950.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,499,804.79 | 59.02 | 70.87 |
| 金融业 | 2,047,445.00 | 11.51 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,021.20 | 3.75 | 4.51 |
| 房地产业 | 596,258.00 | 3.35 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,523.00 | 2.26 | 2.72 |
| 采矿业 | 215,928.00 | 1.21 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,297.00 | 0.82 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,532.00 | 0.64 | 0.77 |
| 建筑业 | 87,912.00 | 0.49 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 38,250.00 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.86 | 0.57 | 9.99 | 17,791,147.91 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 1.14 | 15.88 | 17,905,785.68 |
| 2024-12-31 | 81.11 | 1.10 | 17.98 | 18,530,381.99 |
| 2024-09-30 | 80.22 | 0.54 | 5.97 | 37,603,968.99 |
| 2024-06-30 | 64.56 | - | 8.06 | 36,808,480.69 |
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