基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券C(019373) |
净值：
1.0731
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0731 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 33,100.00 | 1,504,395.00 | 1.13 |
| 00941 | 中国移动 | 19,500.00 | 1,383,225.95 | 1.04 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20,400.00 | 1,023,876.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 940,250.00 | 0.71 |
| 000725 | 京东方A | 195,800.00 | 859,562.00 | 0.65 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 194,000.00 | 835,380.68 | 0.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 132,600.00 | 802,230.00 | 0.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 126,000.00 | 704,340.00 | 0.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 460,353.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,200.00 | 386,880.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,383,396.00 | 4.79 | 79.64 |
| 金融业 | 1,506,570.00 | 1.13 | 18.80 |
| 采矿业 | 125,604.00 | 0.09 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.30 | 84.44 | 8.23 | 133,153,878.57 |
| 2024-09-30 | 8.85 | 91.18 | 0.76 | 51,471,094.57 |
| 2024-06-30 | 9.91 | 91.29 | 7.02 | 44,667,787.11 |
| 2024-03-31 | 7.59 | 54.46 | 4.75 | 86,737,696.51 |
| 2023-12-31 | - | 32.65 | 27.70 | 2,962,751,052.98 |
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