基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券A(019372) |
净值：
1.0813
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.0813 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,805,500.00 | 1.46 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,546,663.08 | 1.25 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20,400.00 | 1,207,272.00 | 0.98 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 194,000.00 | 945,273.23 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 132,600.00 | 806,208.00 | 0.65 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 126,000.00 | 763,560.00 | 0.62 |
| 603556 | 海兴电力 | 22,200.00 | 758,352.00 | 0.61 |
| 000651 | 格力电器 | 15,500.00 | 704,630.00 | 0.57 |
| 000725 | 京东方A | 130,900.00 | 543,235.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,511.16 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.97 | 84.96 | 1.22 | 123,625,420.17 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 84.44 | 8.23 | 133,153,878.57 |
| 2024-09-30 | 8.85 | 91.18 | 0.76 | 51,471,094.57 |
| 2024-06-30 | 9.91 | 91.29 | 7.02 | 44,667,787.11 |
| 2024-03-31 | 7.59 | 54.46 | 4.75 | 86,737,696.51 |
微信公众号
证券之星APP
