基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券A(019372) |
净值：
1.1013
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1013 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,588,616.90 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,573,960.00 | 0.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 194,000.00 | 1,172,968.33 | 0.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 163,700.00 | 1,034,584.00 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 132,600.00 | 946,764.00 | 0.45 |
| 002595 | 豪迈科技 | 14,800.00 | 876,456.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 208,800.00 | 833,112.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 628,880.00 | 0.30 |
| 00939 | 建设银行 | 79,000.00 | 570,588.88 | 0.27 |
| 002773 | 康弘药业 | 17,800.00 | 515,666.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,581.94 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,279,292.38 | 3.95 | 74.53 |
| 金融业 | 1,981,348.00 | 0.95 | 17.84 |
| 采矿业 | 357,080.00 | 0.17 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,618.00 | 0.15 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,692.00 | 0.09 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.86 | 83.79 | 0.22 | 209,459,292.02 |
| 2025-03-31 | 9.97 | 84.96 | 1.22 | 123,625,420.17 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 84.44 | 8.23 | 133,153,878.57 |
| 2024-09-30 | 8.85 | 91.18 | 0.76 | 51,471,094.57 |
| 2024-06-30 | 9.91 | 91.29 | 7.02 | 44,667,787.11 |
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