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富国久利稳健配置混合E(019370)
富国久利稳健配置混合E
(019370)
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累计净值：1.2942
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 1.2292 | 0.50% |
| 2025-06-26 | 1.2231 | -0.22% |
| 2025-06-25 | 1.2258 | 0.95% |
| 2025-06-24 | 1.2143 | 1.14% |
| 2025-06-23 | 1.2006 | 0.58% |
| 2025-06-20 | 1.1937 | -0.23% |
| 2025-06-19 | 1.1965 | -0.66% |
| 2025-06-18 | 1.2045 | 0.38% |
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基金全称
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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 蔡耀华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.45亿元
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份额规模
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6.2984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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5.73%
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最近三月
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2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.83%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603721 | 中广天择 | 870,000.00 | 22,289,400.00 | 2.14 |
| 300926 | 博俊科技 | 719,040.00 | 21,247,632.00 | 2.04 |
| 300525 | 博思软件 | 1,240,000.00 | 21,018,000.00 | 2.02 |
| 301339 | 通行宝 | 932,000.00 | 20,867,480.00 | 2.00 |
| 301398 | 星源卓镁 | 300,000.00 | 16,005,000.00 | 1.53 |
| 301120 | 新特电气 | 1,530,000.00 | 14,213,700.00 | 1.36 |
| 688062 | 迈威生物 | 700,009.00 | 14,063,180.81 | 1.35 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,200,000.00 | 14,052,000.00 | 1.35 |
| 603258 | 电魂网络 | 600,000.00 | 13,032,000.00 | 1.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 701,130.00 | 12,872,746.80 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,087,295.70 | 20.14 | 67.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,105,880.00 | 7.39 | 24.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,289,400.00 | 2.14 | 7.12 |
| 租赁和商务服务业 | 3,391,500.00 | 0.33 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.00 | 81.12 | 0.33 | 1,042,911,582.53 |
| 2024-12-31 | 29.44 | 94.85 | 3.62 | 53,791,525.69 |
| 2024-09-30 | 32.38 | 92.22 | 3.50 | 52,313,327.00 |
| 2024-06-30 | 29.77 | 97.82 | 9.96 | 47,317,446.30 |
| 2024-03-31 | 28.81 | 101.41 | 4.77 | 46,799,048.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘兴旺 | 656 | 34.26 |
| 2023-09-12 | - | 蔡耀华 | 656 | 34.26 |
| 2023-09-12 | 2024-08-12 | 吕春杰 | 335 | -8.47 |
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