基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡成长混合A(019367) |
净值：
1.2448
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2448 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 4,495,366.33 | 7.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,700.00 | 4,275,641.10 | 7.39 |
| 300502 | 新易盛 | 28,500.00 | 3,620,070.00 | 6.25 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,400.00 | 3,590,091.80 | 6.20 |
| 600066 | 宇通客车 | 135,700.00 | 3,373,502.00 | 5.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,000.00 | 3,236,080.00 | 5.59 |
| 688213 | 思特威 | 27,278.00 | 2,788,357.16 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,000.00 | 2,671,130.00 | 4.62 |
| 002602 | ST华通 | 230,000.00 | 2,548,400.00 | 4.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 2,246,244.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,039,285.50 | 44.99 | 77.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,336,757.16 | 9.22 | 15.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,264,822.00 | 3.91 | 6.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.11 | 57,876,920.02 |
| 2025-03-31 | 81.05 | - | 18.52 | 52,265,464.42 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 6.33 | 39,788,820.02 |
| 2024-09-30 | 80.04 | - | 21.70 | 88,533,502.64 |
| 2024-06-30 | 83.26 | - | 23.95 | 147,802,809.57 |
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