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首页 > 基金> 银华华茂定开债券D(019364)
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银华华茂定开债券D

(019364)
净值：
1.0424
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1124 2025-04-30
  • 净值走势
银华华茂定开债券D(019364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04240.11%
2025-04-251.0413-0.11%
2025-04-181.04240.00%
2025-04-111.04240.22%
2025-04-031.04010.26%
2025-03-281.03740.14%
2025-03-211.03590.21%
2025-03-141.03370.10%
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基金情况

基金全称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.48%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-152.352.85497,243,625.78
2024-12-31-149.662.19498,065,530.74
2024-09-30-127.861.42484,712,607.00
2024-06-30-154.141.96482,519,176.11
2024-03-31-164.812.07508,648,335.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-李丹6066.23
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