基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至信回报三年定开放混合(019363) |
净值：
1.2715
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.2715 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 754,500.00 | 58,347,864.69 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 698,920.00 | 54,865,220.00 | 9.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 906,100.00 | 53,622,998.00 | 9.05 |
| 000651 | 格力电器 | 1,046,405.00 | 47,569,571.30 | 8.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 298,100.00 | 35,212,239.74 | 5.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,800.00 | 24,675,182.24 | 4.16 |
| 00728 | 中国电信 | 4,326,000.00 | 23,314,229.47 | 3.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,142,148.00 | 20,627,192.88 | 3.48 |
| 00762 | 中国联通 | 2,428,000.00 | 19,471,085.48 | 3.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 972,000.00 | 16,612,268.88 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,634,681.04 | 35.89 | 96.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,622,752.00 | 1.12 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.91 | - | 32.73 | 592,476,140.46 |
| 2024-12-31 | 66.62 | - | 34.98 | 557,457,296.84 |
| 2024-09-30 | 76.82 | - | 23.62 | 550,994,006.14 |
| 2024-06-30 | 64.01 | - | 36.34 | 491,426,050.32 |
| 2024-03-31 | 64.28 | - | 35.99 | 478,690,472.01 |
微信公众号
证券之星APP
