基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至信回报三年定开放混合(019363) |
净值：
1.3452
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3452 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 718,500.00 | 57,071,062.13 | 9.70 |
| 002595 | 豪迈科技 | 906,100.00 | 53,659,242.00 | 9.12 |
| 000333 | 美的集团 | 740,120.00 | 53,436,664.00 | 9.08 |
| 000651 | 格力电器 | 1,046,405.00 | 47,004,512.60 | 7.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,608,000.00 | 25,984,884.43 | 4.42 |
| 00762 | 中国联通 | 2,428,000.00 | 20,592,195.78 | 3.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,142,148.00 | 20,158,912.20 | 3.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,900.00 | 20,137,406.32 | 3.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 298,000.00 | 16,988,980.00 | 2.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 593,600.00 | 14,709,408.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,374,636.53 | 37.28 | 97.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,722,265.50 | 1.14 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.29 | - | 33.25 | 588,504,746.47 |
| 2025-03-31 | 67.91 | - | 32.73 | 592,476,140.46 |
| 2024-12-31 | 66.62 | - | 34.98 | 557,457,296.84 |
| 2024-09-30 | 76.82 | - | 23.62 | 550,994,006.14 |
| 2024-06-30 | 64.01 | - | 36.34 | 491,426,050.32 |
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