基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式C(019362) |
净值：
1.3045
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3045 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688611 | 杭州柯林 | 324,410.00 | 10,848,270.40 | 9.29 |
| 301012 | 扬电科技 | 430,900.00 | 10,750,955.00 | 9.21 |
| 603701 | 德宏股份 | 740,100.00 | 10,361,400.00 | 8.88 |
| 688686 | 奥普特 | 79,383.00 | 6,002,148.63 | 5.14 |
| 688768 | 容知日新 | 161,793.00 | 5,879,557.62 | 5.04 |
| 688433 | 华曙高科 | 239,893.00 | 5,599,102.62 | 4.80 |
| 002305 | 南国置业 | 2,760,100.00 | 5,492,599.00 | 4.70 |
| 301030 | 仕净科技 | 214,100.00 | 5,168,374.00 | 4.43 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 207,586.00 | 5,110,767.32 | 4.38 |
| 603063 | 禾望电气 | 190,000.00 | 3,792,400.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,112,640.16 | 78.04 | 83.21 |
| 房地产业 | 5,668,029.00 | 4.85 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,064,988.28 | 4.34 | 4.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,401,047.00 | 2.06 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 2,368,178.00 | 2.03 | 2.16 |
| 教育 | 2,046,140.00 | 1.75 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 831,600.00 | 0.71 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.60 | 116,746,357.96 |
| 2024-09-30 | 87.35 | - | 11.15 | 156,500,327.57 |
| 2024-06-30 | 94.06 | - | 9.15 | 165,023,325.00 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 6.28 | 153,110,721.15 |
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