基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式C(019362) |
净值：
1.5248
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5248 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 343,180.00 | 32,814,871.60 | 8.81 |
| 300990 | 同飞股份 | 380,220.00 | 18,972,978.00 | 5.09 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,069,600.00 | 18,696,608.00 | 5.02 |
| 688433 | 华曙高科 | 506,972.00 | 18,631,221.00 | 5.00 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,396,000.00 | 17,993,466.58 | 4.83 |
| 300857 | 协创数据 | 207,512.00 | 17,858,482.72 | 4.80 |
| 000526 | 学大教育 | 354,600.00 | 16,932,150.00 | 4.55 |
| 603063 | 禾望电气 | 471,900.00 | 15,978,534.00 | 4.29 |
| 688392 | 骄成超声 | 233,590.00 | 15,914,486.70 | 4.27 |
| 605050 | 福然德 | 1,153,900.00 | 15,866,125.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,314,717.65 | 68.29 | 78.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,502,994.00 | 4.97 | 5.74 |
| 教育 | 16,932,150.00 | 4.55 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,866,125.00 | 4.26 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 15,317,494.50 | 4.11 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,357,020.00 | 0.36 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,564.21 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.66 | 372,426,516.06 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 13.77 | 303,642,208.51 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.60 | 116,746,357.96 |
| 2024-09-30 | 87.35 | - | 11.15 | 156,500,327.57 |
| 2024-06-30 | 94.06 | - | 9.15 | 165,023,325.00 |
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