基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.0818
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0818 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 16,969,920.87 | 5.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 335,600.00 | 15,237,326.00 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 176,700.00 | 13,870,950.00 | 4.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 63,400.00 | 13,585,352.00 | 4.39 |
| 00941 | 中国移动 | 163,000.00 | 12,605,304.10 | 4.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 86,600.00 | 11,233,752.00 | 3.63 |
| 03690 | 美团-W | 72,900.00 | 10,481,337.03 | 3.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 722,000.00 | 10,314,064.86 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,900.00 | 9,619,908.00 | 3.11 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 178,000.00 | 9,198,769.44 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,760,612.32 | 41.29 | 79.35 |
| 采矿业 | 18,621,933.00 | 6.02 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,982,739.00 | 2.58 | 4.96 |
| 金融业 | 2,800,863.00 | 0.91 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,309,227.20 | 0.75 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,522,152.00 | 0.49 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 6.72 | 309,389,266.03 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.33 | 290,742,461.62 |
| 2024-09-30 | 79.74 | - | 21.83 | 310,417,427.82 |
| 2024-06-30 | 61.09 | 1.04 | 38.19 | 278,311,591.47 |
| 2024-03-31 | 49.75 | 0.98 | 49.59 | 281,270,184.41 |
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