基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1125 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 401,820.00 | 14,473,556.40 | 9.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,900.00 | 10,961,651.59 | 6.94 |
| 000928 | 中钢国际 | 639,700.00 | 4,138,859.00 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,100.00 | 3,726,401.00 | 2.36 |
| 000957 | 中通客车 | 323,900.00 | 3,660,070.00 | 2.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,600.00 | 3,614,540.54 | 2.29 |
| 06881 | 中国银河 | 503,500.00 | 3,596,351.56 | 2.28 |
| 00966 | 中国太平 | 326,200.00 | 3,558,140.87 | 2.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 366,600.00 | 3,482,700.00 | 2.21 |
| 000951 | 中国重汽 | 171,600.00 | 3,462,888.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,692,440.64 | 44.78 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,835,241.00 | 4.33 | 7.69 |
| 建筑业 | 4,138,859.00 | 2.62 | 4.65 |
| 金融业 | 3,482,700.00 | 2.21 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,029,808.00 | 1.29 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,752,730.00 | 1.11 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.55 | 0.11 | 16.07 | 157,852,044.52 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 20.46 | 171,941,229.83 |
| 2024-09-30 | 79.91 | 5.67 | 16.93 | 233,682,613.98 |
| 2024-06-30 | 69.56 | - | 16.63 | 239,333,492.69 |
| 2024-03-31 | 32.87 | 0.44 | 67.44 | 319,868,089.82 |
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