基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.3807
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.3807 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 454,806.00 | 15,599,845.80 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,900.00 | 10,963,189.32 | 6.98 |
| 002602 | ST华通 | 583,200.00 | 6,461,856.00 | 4.11 |
| 601138 | 工业富联 | 233,000.00 | 4,981,540.00 | 3.17 |
| 02096 | 先声药业 | 489,000.00 | 4,958,892.28 | 3.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 366,600.00 | 4,377,204.00 | 2.79 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 988,000.00 | 3,604,026.40 | 2.29 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,329,000.00 | 3,126,958.00 | 1.99 |
| 00966 | 中国太平 | 214,600.00 | 2,994,278.39 | 1.91 |
| 603606 | 东方电缆 | 57,800.00 | 2,988,838.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,386,057.96 | 38.45 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,131,592.00 | 5.81 | 11.31 |
| 金融业 | 4,787,604.00 | 3.05 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,451,455.56 | 1.56 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,547,799.00 | 0.99 | 1.92 |
| 采矿业 | 1,280,077.00 | 0.82 | 1.58 |
| 建筑业 | 1,185,036.00 | 0.75 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 24.52 | 157,063,626.57 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 0.11 | 16.07 | 157,852,044.52 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 20.46 | 171,941,229.83 |
| 2024-09-30 | 79.91 | 5.67 | 16.93 | 233,682,613.98 |
| 2024-06-30 | 69.56 | - | 16.63 | 239,333,492.69 |
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