基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A2(019355) |
净值：
1.0836
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0836 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301068 | 大地海洋 | 483,520.00 | 14,742,524.80 | 8.57 |
| 002831 | 裕同科技 | 349,500.00 | 9,471,450.00 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 8,341,027.49 | 4.85 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 315,000.00 | 5,122,297.66 | 2.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 397,800.00 | 4,093,362.00 | 2.38 |
| 00819 | 天能动力 | 470,000.00 | 3,586,367.71 | 2.09 |
| 01798 | 大唐新能源 | 1,816,000.00 | 3,497,912.37 | 2.03 |
| 00189 | 东岳集团 | 463,000.00 | 3,481,502.94 | 2.02 |
| 002906 | 华阳集团 | 111,800.00 | 3,437,850.00 | 2.00 |
| 000928 | 中钢国际 | 534,400.00 | 3,404,128.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,340,524.72 | 45.56 | 89.27 |
| 金融业 | 5,143,104.00 | 2.99 | 5.86 |
| 建筑业 | 3,404,128.00 | 1.98 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 873,936.00 | 0.51 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 20.46 | 171,941,229.83 |
| 2024-09-30 | 79.91 | 5.67 | 16.93 | 233,682,613.98 |
| 2024-06-30 | 69.56 | - | 16.63 | 239,333,492.69 |
| 2024-03-31 | 32.87 | 0.44 | 67.44 | 319,868,089.82 |
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