基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合C(019353) |
净值：
1.1672
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.1672 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 348,800.00 | 4,576,256.00 | 9.65 |
| 603613 | 国联股份 | 159,800.00 | 3,785,662.00 | 7.98 |
| 600879 | 航天电子 | 346,600.00 | 3,628,902.00 | 7.65 |
| 600893 | 航发动力 | 88,700.00 | 3,418,498.00 | 7.21 |
| 601111 | 中国国航 | 417,800.00 | 3,296,442.00 | 6.95 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 180,400.00 | 3,019,896.00 | 6.37 |
| 600029 | 南方航空 | 500,100.00 | 2,950,590.00 | 6.22 |
| 000738 | 航发控制 | 129,500.00 | 2,687,125.00 | 5.67 |
| 600398 | 海澜之家 | 349,200.00 | 2,430,432.00 | 5.13 |
| 605196 | 华通线缆 | 117,900.00 | 2,076,219.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,508,819.08 | 62.23 | 71.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,167,730.00 | 17.22 | 19.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,785,662.00 | 7.98 | 9.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 12.62 | 47,419,397.51 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 5.55 | 4.00 | 60,396,322.51 |
| 2024-12-31 | 83.76 | 5.70 | 12.75 | 69,302,008.57 |
| 2024-09-30 | 91.72 | - | 5.63 | 154,538,557.07 |
| 2024-06-30 | 87.85 | 7.09 | 5.32 | 136,094,488.79 |
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