基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合A(019352) |
净值：
1.0678
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0678 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 381,300.00 | 5,502,159.00 | 9.11 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 304,685.00 | 5,121,754.85 | 8.48 |
| 603613 | 国联股份 | 179,500.00 | 4,729,825.00 | 7.83 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 233,900.00 | 4,710,746.00 | 7.80 |
| 002311 | 海大集团 | 93,900.00 | 4,690,305.00 | 7.77 |
| 600893 | 航发动力 | 92,200.00 | 3,338,562.00 | 5.53 |
| 603345 | 安井食品 | 41,800.00 | 3,335,640.00 | 5.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 384,700.00 | 3,042,977.00 | 5.04 |
| 601111 | 中国国航 | 417,800.00 | 2,974,736.00 | 4.93 |
| 600029 | 南方航空 | 520,800.00 | 2,958,144.00 | 4.90 |
| 00753 | 中国国航 | 162,000.00 | 732,542.45 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,460,081.01 | 65.34 | 74.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,662,938.00 | 12.69 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,729,825.00 | 7.83 | 8.88 |
| 采矿业 | 1,435,803.00 | 2.38 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.84 | 5.55 | 4.00 | 60,396,322.51 |
| 2024-12-31 | 83.76 | 5.70 | 12.75 | 69,302,008.57 |
| 2024-09-30 | 91.72 | - | 5.63 | 154,538,557.07 |
| 2024-06-30 | 87.85 | 7.09 | 5.32 | 136,094,488.79 |
| 2024-03-31 | 92.69 | 5.56 | 1.51 | 172,808,543.52 |
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