基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.1762
|
日增长率：
1.11%
|
累计净值：1.1762 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 2,000,000.00 | 17,235,855.00 | 6.62 |
| 06862 | 海底捞 | 1,100,000.00 | 14,946,860.50 | 5.74 |
| 00268 | 金蝶国际 | 880,000.00 | 12,390,847.04 | 4.76 |
| 600418 | 江淮汽车 | 280,000.00 | 11,225,200.00 | 4.31 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,600,000.00 | 11,136,000.00 | 4.28 |
| 002149 | 西部材料 | 560,000.00 | 11,116,000.00 | 4.27 |
| 300972 | 万辰集团 | 48,000.00 | 8,651,520.00 | 3.33 |
| 01579 | 颐海国际 | 660,000.00 | 8,366,229.30 | 3.22 |
| 03908 | 中金公司 | 500,000.00 | 8,070,757.50 | 3.10 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 480,000.00 | 8,035,200.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,708,148.67 | 33.71 | 66.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,010,784.92 | 6.15 | 12.14 |
| 批发和零售业 | 8,653,764.00 | 3.33 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,809,070.00 | 2.62 | 5.16 |
| 金融业 | 5,343,000.00 | 2.05 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,693,800.00 | 1.42 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650,000.00 | 1.40 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.63 | 5.13 | 260,192,143.29 |
| 2025-03-31 | 90.69 | 4.66 | 8.19 | 257,369,968.21 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.94 | 5.66 | 236,127,460.70 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 4.24 | 3.20 | 238,074,600.15 |
| 2024-06-30 | 87.01 | 4.82 | 8.20 | 208,473,082.95 |
微信公众号
证券之星APP
