基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.1028
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.1028 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 1,300,000.00 | 11,147,669.52 | 4.72 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 620,000.00 | 11,116,600.00 | 4.71 |
| 300114 | 中航电测 | 140,000.00 | 10,049,200.00 | 4.26 |
| 302132 | 中航电测 | 140,000.00 | 10,049,200.00 | 4.26 |
| 600764 | 中国海防 | 340,000.00 | 9,628,800.00 | 4.08 |
| 06862 | 海底捞 | 640,000.00 | 9,423,383.04 | 3.99 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 546,000.00 | 8,878,649.27 | 3.76 |
| 002149 | 西部材料 | 500,000.00 | 8,850,000.00 | 3.75 |
| 688232 | 新点软件 | 300,000.00 | 8,697,000.00 | 3.68 |
| 688246 | 嘉和美康 | 330,000.00 | 8,184,000.00 | 3.47 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,000,000.00 | 7,899,121.20 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,301,680.07 | 51.37 | 80.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,468,136.39 | 9.09 | 14.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,445,579.60 | 2.31 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,582,564.00 | 0.67 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,846.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.94 | 5.66 | 236,127,460.70 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 4.24 | 3.20 | 238,074,600.15 |
| 2024-06-30 | 87.01 | 4.82 | 8.20 | 208,473,082.95 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 4.50 | 14.75 | 222,142,506.55 |
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