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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)
中信保诚瑞丰6个月混合C
(019350)
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累计净值：1.0493
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0493 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0490 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 1.0511 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0505 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0509 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0501 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0499 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0478 | 0.28% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.65 |
| 01398 | 工商银行 | 15,000.00 | 72,370.03 | 0.59 |
| 01288 | 农业银行 | 17,000.00 | 69,740.07 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,180.00 | 0.52 |
| 03988 | 中国银行 | 17,000.00 | 62,498.44 | 0.51 |
| 001965 | 招商公路 | 4,100.00 | 57,195.00 | 0.47 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 56,016.00 | 0.46 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 47,264.00 | 0.39 |
| 00939 | 建设银行 | 7,000.00 | 42,005.17 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 5,500.00 | 29,370.00 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 2,400.00 | 16,608.00 | 0.14 |
| 601939 | 建设银行 | 1,600.00 | 14,064.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,344,422.00 | 10.98 | 57.24 |
| 金融业 | 418,231.00 | 3.42 | 17.81 |
| 采矿业 | 173,993.00 | 1.42 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,986.40 | 1.25 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,006.00 | 1.09 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,326.00 | 0.55 | 2.87 |
| 建筑业 | 25,261.00 | 0.21 | 1.08 |
| 房地产业 | 24,502.00 | 0.20 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,218.00 | 0.03 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,844.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.20 | 75.28 | 4.46 | 12,240,872.35 |
| 2024-09-30 | 24.54 | 52.67 | 12.73 | 18,531,149.22 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 81.39 | 4.84 | 65,607,116.76 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 87.05 | 0.55 | 248,769,896.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 55 | -0.29 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 172 | 1.28 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 4.78 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 5.57 |
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