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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)
中信保诚瑞丰6个月混合A
(019349)
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累计净值：1.0588
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0588 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 1.0555 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0552 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.0542 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.0551 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 1.0565 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0554 | 0.02% |
| 2025-04-18 | 1.0552 | 0.04% |
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基金全称
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中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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柳红亮 王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 1,100.00 | 32,857.00 | 0.34 |
| 002065 | 东华软件 | 2,800.00 | 29,176.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500.00 | 27,180.00 | 0.28 |
| 600079 | 人福医药 | 1,100.00 | 22,660.00 | 0.23 |
| 002368 | 太极股份 | 900.00 | 22,356.00 | 0.23 |
| 603160 | 汇顶科技 | 300.00 | 22,347.00 | 0.23 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,800.00 | 22,050.00 | 0.23 |
| 002185 | 华天科技 | 2,000.00 | 21,200.00 | 0.22 |
| 300866 | 安克创新 | 200.00 | 20,624.00 | 0.21 |
| 603129 | 春风动力 | 100.00 | 18,713.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 716,871.82 | 7.41 | 65.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,583.60 | 1.18 | 10.54 |
| 采矿业 | 89,447.00 | 0.92 | 8.23 |
| 金融业 | 45,564.20 | 0.47 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 34,281.20 | 0.35 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,130.00 | 0.24 | 2.13 |
| 房地产业 | 13,800.00 | 0.14 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 9,317.00 | 0.10 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,757.00 | 0.09 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,184.56 | 0.08 | 0.75 |
| 综合 | 7,952.00 | 0.08 | 0.73 |
| 建筑业 | 7,905.00 | 0.08 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,705.00 | 0.08 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.34 | 83.38 | 2.95 | 9,673,296.08 |
| 2024-12-31 | 21.20 | 75.28 | 4.46 | 12,240,872.35 |
| 2024-09-30 | 24.54 | 52.67 | 12.73 | 18,531,149.22 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 81.39 | 4.84 | 65,607,116.76 |
| 2024-03-31 | 10.16 | 87.05 | 0.55 | 248,769,896.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 王颖 | 65 | 0.10 |
| 2024-10-31 | - | 柳红亮 | 182 | 1.82 |
| 2023-11-28 | 2025-04-10 | 提云涛 | 499 | 5.36 |
| 2023-11-28 | 2025-02-05 | 杨立春 | 435 | 6.07 |
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