基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合A(019347) |
净值：
1.6267
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.6267 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 46,200.00 | 11,232,415.19 | 9.66 |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,200.00 | 11,214,796.32 | 9.64 |
| 688279 | 峰岹科技 | 48,479.00 | 8,992,854.50 | 7.73 |
| 688719 | 爱科赛博 | 127,511.00 | 5,419,217.50 | 4.66 |
| 301160 | 翔楼新材 | 59,500.00 | 4,764,760.00 | 4.10 |
| 603129 | 春风动力 | 18,000.00 | 3,897,000.00 | 3.35 |
| 01801 | 信达生物 | 49,000.00 | 3,503,347.12 | 3.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,560.00 | 3,344,340.00 | 2.88 |
| 688776 | 国光电气 | 22,909.00 | 2,416,441.32 | 2.08 |
| 01093 | 石药集团 | 342,000.00 | 2,401,529.13 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,896,953.77 | 45.49 | 79.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,337,194.50 | 10.61 | 18.59 |
| 批发和零售业 | 874,383.00 | 0.75 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,862.00 | 0.21 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 9.06 | 116,289,319.04 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.17 | 126,798,685.86 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 24.70 | 22,199,834.65 |
| 2024-09-30 | 78.73 | - | 48.10 | 60,602,927.70 |
| 2024-06-30 | 65.29 | - | 36.85 | 73,028,141.20 |
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