基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合A(019347) |
净值：
1.3409
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3409 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 50,900.00 | 1,989,172.00 | 8.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,988.00 | 1,966,104.00 | 8.86 |
| 601689 | 拓普集团 | 31,370.00 | 1,537,130.00 | 6.92 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 46,100.00 | 1,084,733.00 | 4.89 |
| 603728 | 鸣志电器 | 19,600.00 | 1,058,400.00 | 4.77 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,500.00 | 781,762.97 | 3.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,000.00 | 766,761.12 | 3.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 16,900.00 | 682,760.00 | 3.08 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 17,000.00 | 661,979.69 | 2.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,908.00 | 653,634.96 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 633,133.55 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,985,090.72 | 49.48 | 73.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,382,202.96 | 15.24 | 22.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,569.00 | 1.21 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,710.00 | 1.03 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 24.70 | 22,199,834.65 |
| 2024-09-30 | 78.73 | - | 48.10 | 60,602,927.70 |
| 2024-06-30 | 65.29 | - | 36.85 | 73,028,141.20 |
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