基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起A(019345) |
净值：
1.2650
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.2650 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 10,000.00 | 2,683,589.64 | 7.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,148.00 | 1,909,821.52 | 5.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,100.00 | 1,825,320.00 | 5.35 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 29,100.00 | 1,759,095.00 | 5.15 |
| 02268 | 药明合联 | 37,500.00 | 1,536,511.95 | 4.50 |
| 300765 | 新诺威 | 39,800.00 | 1,487,326.00 | 4.36 |
| 01801 | 信达生物 | 32,000.00 | 1,376,124.10 | 4.03 |
| 06160 | 百济神州 | 8,500.00 | 1,303,681.94 | 3.82 |
| 002755 | 奥赛康 | 71,400.00 | 1,290,912.00 | 3.78 |
| 01530 | 三生制药 | 98,000.00 | 1,081,630.59 | 3.17 |
| 688235 | 百济神州 | 1,465.00 | 349,900.60 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,027,734.98 | 44.04 | 82.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,113,757.00 | 3.26 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 893,298.93 | 2.62 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 644,913.00 | 1.89 | 3.56 |
| 采矿业 | 277,236.00 | 0.81 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,680.00 | 0.49 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 12.70 | 34,125,778.57 |
| 2024-12-31 | 82.31 | 3.25 | 15.14 | 31,355,800.95 |
| 2024-09-30 | 87.26 | 4.85 | 10.98 | 41,854,465.06 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 4.87 | 13.32 | 42,179,866.98 |
| 2024-03-31 | 88.66 | 6.14 | 5.75 | 75,132,275.42 |
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