基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合C(019343) |
净值：
1.1334
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日增长率：
3.08%
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累计净值：1.1334 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 501,184.00 | 6,224,705.28 | 6.25 |
| 01109 | 华润置地 | 248,799.00 | 6,035,863.74 | 6.06 |
| 000061 | 农产品 | 904,900.00 | 5,782,311.00 | 5.81 |
| 002271 | 东方雨虹 | 474,900.00 | 5,095,677.00 | 5.12 |
| 600048 | 保利发展 | 628,400.00 | 5,090,040.00 | 5.11 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,078,900.00 | 4,747,160.00 | 4.77 |
| 600422 | 昆药集团 | 331,400.00 | 4,742,334.00 | 4.76 |
| 600585 | 海螺水泥 | 219,800.00 | 4,719,106.00 | 4.74 |
| 600031 | 三一重工 | 254,160.00 | 4,562,172.00 | 4.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 289,800.00 | 3,900,708.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,701,593.45 | 54.93 | 75.11 |
| 房地产业 | 6,111,840.00 | 6.14 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 5,782,311.00 | 5.81 | 7.94 |
| 采矿业 | 4,231,032.00 | 4.25 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,999,326.00 | 2.01 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 99,591,006.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 9.85 | 122,169,861.08 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 6.36 | 141,324,425.71 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.24 | 131,907,318.49 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.94 | 129,980,108.68 |
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