基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.0961
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 1,145,400.00 | 10,148,244.00 | 7.18 |
| 000061 | 农产品 | 1,411,700.00 | 9,896,017.00 | 7.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 861,500.00 | 9,890,020.00 | 7.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 426,900.00 | 6,766,365.00 | 4.79 |
| 600585 | 海螺水泥 | 254,600.00 | 6,054,388.00 | 4.28 |
| 01109 | 华润置地 | 284,500.00 | 5,940,360.00 | 4.20 |
| 601111 | 中国国航 | 750,800.00 | 5,938,828.00 | 4.20 |
| 600031 | 三一重工 | 356,860.00 | 5,881,052.80 | 4.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 258,300.00 | 5,581,863.00 | 3.95 |
| 601336 | 新华保险 | 100,200.00 | 4,979,940.00 | 3.52 |
| 00914 | 海螺水泥 | 75,500.00 | 1,389,955.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,661,666.64 | 40.80 | 58.47 |
| 房地产业 | 10,148,244.00 | 7.18 | 10.29 |
| 租赁和商务服务业 | 9,896,017.00 | 7.00 | 10.03 |
| 金融业 | 7,890,372.00 | 5.58 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 6,799,923.00 | 4.81 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,938,828.00 | 4.20 | 6.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,500.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 6.36 | 141,324,425.71 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.24 | 131,907,318.49 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.94 | 129,980,108.68 |
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