基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0770 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 1,360,000.00 | 8,554,400.00 | 7.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 595,290.00 | 7,637,570.70 | 6.25 |
| 01109 | 华润置地 | 284,500.00 | 6,773,945.00 | 5.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 250,100.00 | 6,074,929.00 | 4.97 |
| 600422 | 昆药集团 | 351,400.00 | 6,051,108.00 | 4.95 |
| 600031 | 三一重工 | 316,760.00 | 6,040,613.20 | 4.94 |
| 600048 | 保利发展 | 722,400.00 | 5,967,024.00 | 4.88 |
| 002271 | 东方雨虹 | 412,500.00 | 5,630,625.00 | 4.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 377,000.00 | 5,545,670.00 | 4.54 |
| 002415 | 海康威视 | 165,300.00 | 5,074,710.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,408,610.29 | 53.54 | 74.97 |
| 租赁和商务服务业 | 8,554,400.00 | 7.00 | 9.81 |
| 房地产业 | 5,967,024.00 | 4.88 | 6.84 |
| 金融业 | 4,578,350.00 | 3.75 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,454,976.00 | 2.01 | 2.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,240.00 | 0.23 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 9.85 | 122,169,861.08 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 6.36 | 141,324,425.71 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.24 | 131,907,318.49 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.94 | 129,980,108.68 |
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