基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.3172
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3172 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301106 | 骏成科技 | 12,000.00 | 357,600.00 | 1.12 |
| 002687 | 乔治白 | 77,000.00 | 357,280.00 | 1.12 |
| 600681 | 百川能源 | 100,000.00 | 351,000.00 | 1.10 |
| 002606 | 大连电瓷 | 39,000.00 | 347,880.00 | 1.09 |
| 301529 | 福赛科技 | 11,000.00 | 344,630.00 | 1.08 |
| 603856 | 东宏股份 | 30,000.00 | 343,500.00 | 1.08 |
| 001201 | 东瑞股份 | 22,000.00 | 342,320.00 | 1.07 |
| 002452 | 长高电新 | 47,000.00 | 326,650.00 | 1.02 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 33,000.00 | 324,720.00 | 1.02 |
| 600479 | 千金药业 | 31,000.00 | 322,400.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,925,840.00 | 59.26 | 73.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,196.00 | 5.85 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 1,444,966.00 | 4.52 | 5.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 991,030.00 | 3.10 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,700.00 | 2.20 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 600,122.00 | 1.88 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 342,320.00 | 1.07 | 1.33 |
| 房地产业 | 230,000.00 | 0.72 | 0.90 |
| 综合 | 212,940.00 | 0.67 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,658.00 | 0.65 | 0.80 |
| 建筑业 | 112,750.00 | 0.35 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 35,910.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.38 | 5.71 | 12.49 | 31,939,574.63 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 5.86 | 2.56 | 19,061,580.17 |
| 2024-12-31 | 81.46 | 6.57 | 1.11 | 32,430,981.25 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 4.88 | 2.01 | 44,006,240.65 |
| 2024-06-30 | 92.65 | 5.65 | 1.67 | 37,826,153.04 |
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