基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起A(019338) |
净值：
1.0935
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0935 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601956 | 东贝集团 | 81,600.00 | 394,128.00 | 1.22 |
| 688799 | 华纳药厂 | 9,300.00 | 389,484.00 | 1.20 |
| 603558 | 健盛集团 | 36,000.00 | 387,360.00 | 1.19 |
| 300886 | 华业香料 | 20,500.00 | 385,195.00 | 1.19 |
| 003019 | 宸展光电 | 15,000.00 | 383,700.00 | 1.18 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 33,000.00 | 377,190.00 | 1.16 |
| 603199 | 九华旅游 | 11,000.00 | 371,250.00 | 1.14 |
| 603022 | 新通联 | 50,800.00 | 370,840.00 | 1.14 |
| 002150 | 通润装备 | 29,000.00 | 359,600.00 | 1.11 |
| 002606 | 大连电瓷 | 39,000.00 | 359,580.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,817,049.00 | 61.11 | 75.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,941,632.00 | 5.99 | 7.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,349,400.00 | 4.16 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 688,380.00 | 2.12 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 617,810.00 | 1.90 | 2.34 |
| 建筑业 | 410,875.00 | 1.27 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,700.00 | 1.04 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 319,000.00 | 0.98 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,630.00 | 0.98 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 316,160.00 | 0.97 | 1.20 |
| 房地产业 | 303,930.00 | 0.94 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.46 | 6.57 | 1.11 | 32,430,981.25 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 4.88 | 2.01 | 44,006,240.65 |
| 2024-06-30 | 92.65 | 5.65 | 1.67 | 37,826,153.04 |
| 2024-03-31 | 81.92 | 5.51 | 1.20 | 36,795,380.02 |
| 2023-12-31 | 90.80 | 5.63 | 1.35 | 18,613,504.48 |
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