基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合C(019337) |
净值：
0.9124
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9124 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 1,565,200.00 | 11,504,220.00 | 5.36 |
| 601857 | 中国石油 | 1,169,500.00 | 10,455,330.00 | 4.87 |
| 601000 | 唐山港 | 2,180,300.00 | 10,269,213.00 | 4.78 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 8,994,000.00 | 9,328,260.21 | 4.35 |
| 00788 | 中国铁塔 | 8,994,000.00 | 9,328,260.21 | 4.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,566,000.00 | 8,860,591.49 | 4.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,566,000.00 | 8,860,591.49 | 4.13 |
| 600026 | 中远海能 | 746,500.00 | 8,659,400.00 | 4.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 474,000.00 | 8,392,589.40 | 3.91 |
| 01398 | 工商银行 | 1,736,000.00 | 8,375,624.34 | 3.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,165,800.00 | 7,472,778.00 | 3.48 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,448,000.00 | 7,026,347.02 | 3.27 |
| 02899 | 紫金矿业 | 492,000.00 | 6,442,349.16 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 369,700.00 | 5,589,864.00 | 2.60 |
| 02600 | 中国铝业 | 620,000.00 | 2,577,910.15 | 1.20 |
| 600938 | 中国海油 | 300.00 | 8,853.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,605,947.00 | 17.52 | 37.07 |
| 制造业 | 30,599,956.10 | 14.26 | 30.16 |
| 采矿业 | 27,631,141.00 | 12.87 | 27.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,715,713.46 | 1.73 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,889,694.00 | 0.88 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.11 | 0.52 | 4.81 | 214,659,403.60 |
| 2024-09-30 | 91.59 | - | 8.55 | 269,288,992.25 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.83 | 220,320,387.95 |
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