基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合A(019336) |
净值：
1.0334
|
日增长率：
1.29%
|
累计净值：1.0334 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,275,000.00 | 9,278,635.28 | 5.09 |
| 601328 | 交通银行 | 1,154,200.00 | 9,233,600.00 | 5.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 464,500.00 | 8,641,455.81 | 4.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 510,000.00 | 8,241,474.54 | 4.52 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,278,100.00 | 8,000,906.00 | 4.39 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,276,000.00 | 7,854,625.35 | 4.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 313,900.00 | 7,809,832.00 | 4.28 |
| 601857 | 中国石油 | 866,100.00 | 7,405,155.00 | 4.06 |
| 600026 | 中远海能 | 716,300.00 | 7,399,379.00 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 280,000.00 | 5,460,000.00 | 2.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 228,000.00 | 4,168,888.23 | 2.29 |
| 02600 | 中国铝业 | 810,000.00 | 3,900,227.76 | 2.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 510,100.00 | 3,591,104.00 | 1.97 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 21,400.00 | 532,779.43 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 300.00 | 7,833.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 46,355,340.00 | 25.42 | 49.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,846,840.00 | 8.69 | 16.93 |
| 金融业 | 14,318,631.00 | 7.85 | 15.29 |
| 制造业 | 11,786,664.10 | 6.46 | 12.59 |
| 批发和零售业 | 4,119,390.00 | 2.26 | 4.40 |
| 建筑业 | 1,197,066.15 | 0.66 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.88 | 1.82 | 4.09 | 182,354,150.65 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 1.98 | 4.11 | 166,781,550.76 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 0.52 | 4.81 | 214,659,403.60 |
| 2024-09-30 | 91.59 | - | 8.55 | 269,288,992.25 |
| 2024-06-30 | 93.37 | - | 6.83 | 220,320,387.95 |
微信公众号
证券之星APP
