基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合C(019335) |
净值：
1.2294
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2294 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,231,178.10 | 8.16 |
| 00762 | 中国联通 | 108,000.00 | 915,962.58 | 6.07 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 664,240.00 | 4.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 17,200.00 | 604,924.00 | 4.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 54,400.00 | 552,704.00 | 3.66 |
| 600598 | 北大荒 | 36,000.00 | 519,120.00 | 3.44 |
| 00914 | 海螺水泥 | 28,000.00 | 509,670.62 | 3.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 34,900.00 | 469,754.00 | 3.11 |
| 002233 | 塔牌集团 | 60,200.00 | 445,480.00 | 2.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 25,300.00 | 432,124.00 | 2.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,900.00 | 126,673.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,995,602.00 | 33.11 | 80.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 951,244.00 | 6.30 | 15.41 |
| 批发和零售业 | 224,618.00 | 1.49 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.26 | - | 24.66 | 15,089,084.76 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 0.71 | 27.96 | 14,234,201.79 |
| 2024-12-31 | 70.54 | 0.87 | 30.78 | 11,618,692.37 |
| 2024-09-30 | 87.16 | 4.28 | 43.67 | 6,666,161.42 |
| 2024-06-30 | 16.19 | - | 84.70 | 11,576,408.39 |
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