基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合A(019334) |
净值：
1.1728
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1728 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,134,954.62 | 9.77 |
| 00762 | 中国联通 | 144,000.00 | 985,454.73 | 8.48 |
| 000333 | 美的集团 | 8,300.00 | 624,326.00 | 5.37 |
| 002233 | 塔牌集团 | 60,200.00 | 461,734.00 | 3.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 41,700.00 | 429,093.00 | 3.69 |
| 000651 | 格力电器 | 9,400.00 | 427,230.00 | 3.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 11,800.00 | 425,390.00 | 3.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11,400.00 | 415,986.00 | 3.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,000.00 | 407,235.35 | 3.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,800.00 | 376,428.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,413,928.00 | 29.38 | 81.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 376,428.00 | 3.24 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 223,744.00 | 1.93 | 5.36 |
| 卫生和社会工作 | 162,427.00 | 1.40 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.54 | 0.87 | 30.78 | 11,618,692.37 |
| 2024-09-30 | 87.16 | 4.28 | 43.67 | 6,666,161.42 |
| 2024-06-30 | 16.19 | - | 84.70 | 11,576,408.39 |
| 2024-03-31 | - | - | 105.39 | 24,318,923.90 |
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