基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合A(019328) |
净值：
1.1281
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1281 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 277,800.00 | 8,652,223.37 | 7.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 57,200.00 | 8,260,989.59 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,341.00 | 7,953,389.13 | 6.85 |
| 000333 | 美的集团 | 93,900.00 | 7,371,150.00 | 6.35 |
| 688036 | 传音控股 | 73,139.00 | 6,630,050.35 | 5.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 152,218.00 | 6,475,728.63 | 5.58 |
| 002602 | ST华通 | 686,300.00 | 4,412,909.00 | 3.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 91,400.00 | 4,149,855.77 | 3.57 |
| 603979 | 金诚信 | 70,400.00 | 2,794,880.00 | 2.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,400.00 | 2,744,936.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,357,835.82 | 32.16 | 68.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,677,706.23 | 6.61 | 14.13 |
| 采矿业 | 3,245,609.00 | 2.79 | 5.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,064,326.00 | 1.78 | 3.80 |
| 建筑业 | 1,997,297.00 | 1.72 | 3.68 |
| 教育 | 1,334,188.00 | 1.15 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,755.68 | 0.31 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 103,474.00 | 0.09 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,129.70 | 0.07 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,254.40 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,659.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.71 | 2.09 | 11.04 | 116,146,257.06 |
| 2024-12-31 | 84.51 | 5.04 | 11.14 | 48,060,352.55 |
| 2024-09-30 | 88.46 | 1.17 | 11.54 | 61,374,949.71 |
| 2024-06-30 | 48.29 | 2.90 | 55.71 | 104,985,774.45 |
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