基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐研混合C(019327) |
净值：
1.0317
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.0317 | 2024-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688066 | 航天宏图 | 202,106.00 | 3,672,266.02 | 3.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 414,000.00 | 2,926,980.00 | 3.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 414,000.00 | 2,926,980.00 | 3.01 |
| 601111 | 中国国航 | 222,800.00 | 1,755,664.00 | 1.80 |
| 600177 | 雅戈尔 | 203,900.00 | 1,647,512.00 | 1.69 |
| 600066 | 宇通客车 | 61,800.00 | 1,628,430.00 | 1.67 |
| 601216 | 君正集团 | 351,700.00 | 1,614,303.00 | 1.66 |
| 601717 | 郑煤机 | 113,100.00 | 1,593,579.00 | 1.64 |
| 002304 | 洋河股份 | 15,500.00 | 1,537,445.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 26,400.00 | 1,507,176.00 | 1.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 276,400.00 | 1,503,616.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,674,720.15 | 30.47 | 43.92 |
| 金融业 | 13,814,403.00 | 14.18 | 20.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,183,886.02 | 6.35 | 9.15 |
| 采矿业 | 5,213,770.00 | 5.35 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,975,568.00 | 4.08 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,629,323.00 | 3.73 | 5.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,615,378.00 | 3.71 | 5.35 |
| 建筑业 | 1,329,936.00 | 1.37 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,896.00 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 69.38 | - | 53.32 | 97,391,785.43 |
| 2024-06-30 | 37.99 | - | 62.23 | 118,698,650.79 |
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