基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合A(019322) |
净值：
0.9938
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9938 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300623 | 捷捷微电 | 83,300.00 | 2,845,528.00 | 3.57 |
| 603508 | 思维列控 | 97,600.00 | 2,320,928.00 | 2.91 |
| 688208 | 道通科技 | 58,200.00 | 2,279,112.00 | 2.86 |
| 603317 | 天味食品 | 166,620.00 | 2,222,710.80 | 2.79 |
| 300408 | 三环集团 | 51,800.00 | 1,994,818.00 | 2.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 109,700.00 | 1,929,623.00 | 2.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 87,000.00 | 1,928,790.00 | 2.42 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8,800.00 | 1,918,400.00 | 2.41 |
| 601318 | 中国平安 | 36,400.00 | 1,916,460.00 | 2.40 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,793.00 | 1,884,868.41 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,745,679.27 | 67.42 | 71.40 |
| 金融业 | 7,346,542.00 | 9.22 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,177,647.28 | 7.75 | 8.21 |
| 采矿业 | 3,271,894.60 | 4.10 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,746,405.00 | 2.19 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411,544.00 | 1.77 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 934,470.20 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 643,280.00 | 0.81 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 922.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.74 | 79,716,060.90 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 7.93 | 7.62 | 39,170,585.24 |
| 2024-06-30 | 67.40 | 12.46 | 9.81 | 41,680,444.40 |
| 2024-03-31 | 73.38 | 5.19 | 22.18 | 62,600,541.52 |
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