首页 > 基金> 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)

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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C

(019321)

净值：

1.1126

日增长率：

0.19%

累计净值：1.1126

2025-04-18

净值走势

易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1126	0.19%
2025-04-17	1.1105	-0.23%
2025-04-16	1.1131	-0.65%
2025-04-15	1.1204	0.30%
2025-04-14	1.1170	0.80%
2025-04-11	1.1081	1.00%
2025-04-10	1.0971	2.73%
2025-04-09	1.0679	1.10%

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基金情况

基金全称	易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	伍臣东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2607亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.41%
最近一月	-6.54%
最近三月	-0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.78	65,745,382.29
2024-09-30	-	-	5.03	22,856,629.36
2024-06-30	-	-	5.55	17,983,426.13
2024-03-31	-	-	6.18	13,700,525.24
2023-12-31	-	-	5.44	10,581,515.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-21	-	伍臣东	577	11.26

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基金公告

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