首页 > 基金> 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)

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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A

(019320)

净值：

1.2343

日增长率：

0.75%

累计净值：1.2343

2025-07-17

净值走势

易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.2343	0.75%
2025-07-16	1.2251	0.09%
2025-07-15	1.2240	-0.18%
2025-07-14	1.2262	0.12%
2025-07-11	1.2247	0.23%
2025-07-10	1.2219	0.39%
2025-07-09	1.2171	-0.25%
2025-07-08	1.2201	1.26%

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基金情况

基金全称	易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	伍臣东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2466亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.01%
最近一月	4.62%
最近三月	10.64%
最近六月	0.00%
最近一年	23.31%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.39	52,210,932.88
2024-12-31	-	-	5.78	65,745,382.29
2024-09-30	-	-	5.03	22,856,629.36
2024-06-30	-	-	5.55	17,983,426.13
2024-03-31	-	-	6.18	13,700,525.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-21	-	伍臣东	666	22.51

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基金公告

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