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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314) |
净值：
1.2512
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日增长率：
2.43%
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累计净值：1.2512 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 8.07 | 231,698,359.32 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.67 | 50,658,142.84 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.79 | 50,186,728.97 |
| 2024-06-30 | - | - | 9.15 | 31,755,736.93 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.03 | 15,231,410.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 张泽峰 | 158 | 19.47 |
| 2023-09-21 | - | 李栩 | 591 | 25.12 |
| 2023-09-21 | 2024-11-27 | 余海燕 | 433 | 4.73 |
| 2023-09-21 | 2024-11-27 | 庞亚平 | 433 | 4.73 |
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