基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) |
净值：
1.1350
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.1350 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 147,200.00 | 2,375,808.00 | 7.49 |
| 06066 | 中信建投证券 | 220,000.00 | 2,107,600.00 | 6.64 |
| 00363 | 上海实业控股 | 160,000.00 | 1,979,200.00 | 6.24 |
| 01099 | 国药控股 | 112,000.00 | 1,877,120.00 | 5.91 |
| 03888 | 金山软件 | 46,600.00 | 1,738,180.00 | 5.48 |
| 02338 | 潍柴动力 | 110,000.00 | 1,599,400.00 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 1,441,872.00 | 4.54 |
| 00763 | 中兴通讯 | 64,000.00 | 1,418,240.00 | 4.47 |
| 03690 | 美团-W | 11,800.00 | 1,348,386.00 | 4.25 |
| 02628 | 中国人寿 | 70,000.00 | 1,202,600.00 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.38 | - | 20.95 | 31,740,045.66 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 9.21 | 30,865,096.83 |
| 2024-12-31 | 72.63 | - | 27.56 | 31,277,063.04 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 9.76 | 31,615,824.66 |
| 2024-06-30 | 88.44 | - | 10.87 | 27,314,603.24 |
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