基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) |
净值：
1.0113
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0113 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 79,600.00 | 2,765,304.00 | 8.96 |
| 02601 | 中国太保 | 90,200.00 | 2,034,912.00 | 6.59 |
| 03908 | 中金公司 | 147,200.00 | 1,972,480.00 | 6.39 |
| 06066 | 中信建投证券 | 220,000.00 | 1,947,000.00 | 6.31 |
| 01099 | 国药控股 | 112,000.00 | 1,864,800.00 | 6.04 |
| 00363 | 上海实业控股 | 160,000.00 | 1,721,600.00 | 5.58 |
| 02338 | 潍柴动力 | 110,000.00 | 1,663,200.00 | 5.39 |
| 01888 | 建滔积层板 | 200,000.00 | 1,654,000.00 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,900.00 | 1,641,868.00 | 5.32 |
| 00763 | 中兴通讯 | 64,000.00 | 1,408,640.00 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 9.21 | 30,865,096.83 |
| 2024-12-31 | 72.63 | - | 27.56 | 31,277,063.04 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 9.76 | 31,615,824.66 |
| 2024-06-30 | 88.44 | - | 10.87 | 27,314,603.24 |
| 2024-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 25,906,341.17 |
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