基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中小盘混合C(019308) |
净值：
1.5239
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,900.00 | 4,761,400.00 | 5.27 |
| 688111 | 金山办公 | 15,537.00 | 4,449,641.43 | 4.93 |
| 688012 | 中微公司 | 19,143.00 | 3,621,089.88 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,524,430.00 | 3.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,098.00 | 3,224,034.48 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 2,815,200.00 | 3.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 2,728,500.00 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,900.00 | 2,545,278.00 | 2.82 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000.00 | 2,456,000.00 | 2.72 |
| 300454 | 深信服 | 32,000.00 | 1,836,800.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,656,250.17 | 48.32 | 58.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,121,434.59 | 22.27 | 26.85 |
| 金融业 | 5,788,353.00 | 6.41 | 7.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,394,549.35 | 2.65 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,236,029.50 | 2.48 | 2.98 |
| 采矿业 | 463,400.00 | 0.51 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 175,187.00 | 0.19 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,900.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 2024-09-30 | 82.00 | 4.84 | 1.31 | 91,631,232.78 |
| 2024-06-30 | 82.65 | 7.96 | 1.39 | 76,564,180.44 |
| 2024-03-31 | 84.97 | 7.74 | 1.45 | 78,357,187.65 |
| 2023-12-31 | 92.06 | 6.89 | 0.60 | 87,588,083.70 |
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