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首页 > 基金> 大成惠利纯债债券C(019307)
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大成惠利纯债债券C

(019307)
净值：
1.0240
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0598 2025-09-03
  • 净值走势
大成惠利纯债债券C(019307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02400.04%
2025-09-021.02360.00%
2025-09-011.02360.02%
2025-08-291.02340.00%
2025-08-281.0234-0.04%
2025-08-271.02380.01%
2025-08-261.02370.03%
2025-08-251.02340.04%
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基金情况

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.00%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.300.022,032,079,518.87
2025-03-31-120.340.022,014,348,846.09
2024-12-31-122.050.042,021,762,933.59
2024-09-30-120.650.072,000,003,961.24
2024-06-30-122.270.042,012,823,839.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-朱浩然6465.77
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