基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
1.6770
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6770 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,724.00 | 19,862,164.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,691.00 | 17,880,581.54 | 3.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 214,260.00 | 14,871,786.60 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 285,900.00 | 14,761,017.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 295,400.00 | 12,787,866.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 565,400.00 | 10,245,048.00 | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 1,426,000.00 | 9,825,140.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 111,200.00 | 8,729,200.00 | 1.61 |
| 600886 | 国投电力 | 513,824.00 | 7,414,480.32 | 1.37 |
| 601838 | 成都银行 | 359,300.00 | 6,176,367.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,978,738.37 | 54.55 | 59.24 |
| 金融业 | 73,153,744.00 | 13.53 | 14.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,306,754.60 | 7.08 | 7.69 |
| 采矿业 | 22,877,254.00 | 4.23 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,847,016.00 | 3.49 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,030,886.07 | 3.15 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,864,358.82 | 2.01 | 2.18 |
| 建筑业 | 6,453,936.00 | 1.19 | 1.30 |
| 房地产业 | 4,397,954.00 | 0.81 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,162,302.00 | 0.77 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,103,806.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,908,155.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 869,632.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,200.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 672,278.00 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 511,104.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.66 | 661,945,125.83 |
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