基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
1.6280
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.6280 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 82,191.00 | 21,862,806.00 | 3.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,171,700.00 | 17,844,991.00 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 485,100.00 | 16,532,208.00 | 2.77 |
| 601211 | 国泰君安 | 807,500.00 | 15,059,875.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,324.00 | 14,209,776.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 359,900.00 | 14,144,070.00 | 2.37 |
| 603160 | 汇顶科技 | 150,600.00 | 12,129,324.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 736,500.00 | 11,135,880.00 | 1.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 441,298.00 | 10,727,954.38 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 140,700.00 | 10,583,454.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,342,918.96 | 53.08 | 57.88 |
| 金融业 | 121,167,677.78 | 20.33 | 22.17 |
| 采矿业 | 25,119,406.00 | 4.21 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,372,676.88 | 3.75 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,274,577.95 | 2.73 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,794,107.24 | 2.31 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,770,001.36 | 1.14 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,177,604.00 | 1.04 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 5,014,789.20 | 0.84 | 0.92 |
| 房地产业 | 4,276,251.00 | 0.72 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,971,200.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,836,605.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,788,942.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 730,036.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,320.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 318,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.75 | 656,116,300.75 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.53 | 697,484,461.29 |
| 2024-03-31 | 90.56 | - | 9.66 | 661,945,125.83 |
| 2023-12-31 | 87.53 | 3.30 | 9.39 | 617,564,899.92 |
微信公众号
证券之星APP
