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摩根标普500指数(QDII)人民币C

(019305)

净值:
1.3173
日增长率:
0.52%
累计净值:1.3173 2025-04-29
  • 净值走势
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.31730.52%
2025-04-281.31050.02%
2025-04-251.31020.65%
2025-04-241.30181.89%
2025-04-231.27771.61%
2025-04-221.25752.45%
2025-04-211.2274-2.24%
2025-04-181.2555-0.02%
基金全称 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.67亿元 份额规模 4.2888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.10%
最近一月 -0.35%
最近三月 -6.42%
最近六月 0.00%
最近一年 10.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果77,438.00123,474,392.766.80
MSFT微软38,322.00103,263,400.015.69
NVDA英伟达126,246.0098,216,019.255.41
AMZN亚马逊48,622.0066,404,248.473.66
METAMeta Platforms Inc-A11,289.0046,705,159.582.57
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B9,449.0036,123,203.431.99
GOOGL谷歌-A30,069.0033,377,697.981.84
AVGO博通24,163.0029,040,205.531.60
GOOG谷歌-C24,370.0027,329,741.031.50
TSLA特斯拉14,426.0026,836,721.151.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术515,312,689.2628.3730.33
金融246,809,042.6613.5914.53
医疗保健189,595,384.0310.4411.16
消费者非必需品178,153,435.539.8110.49
电信服务159,895,212.328.809.41
工业131,220,458.457.227.72
消费者常用品102,645,321.585.656.04
能源62,107,138.003.423.66
公用事业41,342,567.132.282.43
房地产37,452,245.082.062.20
基础材料34,337,812.651.892.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.53-6.391,816,347,135.20
2024-12-3193.75-6.811,939,688,684.01
2024-09-3094.52-7.811,481,732,317.26
2024-06-3091.59-5.421,231,283,565.31
2024-03-3189.33-10.55593,081,797.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-01-张军60918.70
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