基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利混合C(019303) |
净值：
1.6836
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.6836 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 735,200.00 | 11,292,672.00 | 3.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 441,300.00 | 10,264,638.00 | 3.30 |
| 601939 | 建设银行 | 1,095,700.00 | 9,631,203.00 | 3.10 |
| 601000 | 唐山港 | 2,025,100.00 | 9,538,221.00 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1,083,900.00 | 8,421,903.00 | 2.71 |
| 601288 | 农业银行 | 1,569,800.00 | 8,382,732.00 | 2.70 |
| 000921 | 海信家电 | 282,900.00 | 8,175,810.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 8,174,240.00 | 2.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,291,100.00 | 7,811,155.00 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 1,413,500.00 | 7,788,385.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,511,931.08 | 41.34 | 46.83 |
| 金融业 | 65,127,089.00 | 20.95 | 23.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,653,652.83 | 6.32 | 7.16 |
| 采矿业 | 18,438,878.00 | 5.93 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,789,513.60 | 5.08 | 5.75 |
| 房地产业 | 11,066,126.00 | 3.56 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,906,898.00 | 3.51 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,979,984.00 | 0.96 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,947,648.00 | 0.63 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
| 2024-03-31 | 81.28 | - | 19.01 | 335,832,345.31 |
| 2023-12-31 | 79.42 | - | 11.01 | 398,572,045.63 |
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