基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利混合C(019303) |
净值：
1.8316
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.8316 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 311,400.00 | 11,185,488.00 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 84,500.00 | 10,691,785.00 | 3.97 |
| 601988 | 中国银行 | 1,855,800.00 | 10,429,596.00 | 3.87 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 9,656,000.00 | 3.59 |
| 600521 | 华海药业 | 485,500.00 | 9,044,865.00 | 3.36 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 9,043,520.00 | 3.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,719,632.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 267,000.00 | 8,047,380.00 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 7,621,520.00 | 2.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,024,900.00 | 7,317,786.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,474,497.05 | 36.57 | 44.08 |
| 金融业 | 53,100,455.00 | 19.72 | 23.77 |
| 采矿业 | 23,990,286.00 | 8.91 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,230,654.00 | 6.77 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,836,668.31 | 4.02 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,483,538.50 | 3.89 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 3,078,456.00 | 1.14 | 1.38 |
| 建筑业 | 2,657,136.00 | 0.99 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,535,116.00 | 0.94 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
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