基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合A(019295) |
净值：
1.1181
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1181 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002026 | 山东威达 | 49,000.00 | 595,350.00 | 9.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,400.00 | 592,800.00 | 9.57 |
| 600522 | 中天科技 | 40,000.00 | 578,400.00 | 9.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 11,000.00 | 568,810.00 | 9.18 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,500.00 | 536,445.00 | 8.66 |
| 002202 | 金风科技 | 50,000.00 | 512,500.00 | 8.27 |
| 603979 | 金诚信 | 10,000.00 | 464,400.00 | 7.50 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 452,250.00 | 7.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 352,680.00 | 5.69 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,200.00 | 345,192.00 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | 6.52 | 1.15 | 6,193,385.39 |
| 2025-03-31 | 82.22 | 5.51 | 12.46 | 7,288,610.99 |
| 2024-12-31 | 90.18 | 8.55 | 1.44 | 7,153,346.65 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 8.42 | 7.44 | 42,170,338.95 |
| 2024-06-30 | 73.20 | 7.73 | 19.32 | 45,736,442.16 |
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