基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合A(019295) |
净值：
1.0204
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 106,200.00 | 714,726.00 | 9.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,200.00 | 641,110.00 | 8.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,400.00 | 641,088.00 | 8.96 |
| 600522 | 中天科技 | 42,400.00 | 607,168.00 | 8.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 45,000.00 | 441,900.00 | 6.18 |
| 601111 | 中国国航 | 55,000.00 | 435,050.00 | 6.08 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,000.00 | 423,500.00 | 5.92 |
| 601288 | 农业银行 | 75,000.00 | 400,500.00 | 5.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 23,600.00 | 379,252.00 | 5.30 |
| 601963 | 重庆银行 | 40,000.00 | 371,200.00 | 5.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,214,460.00 | 30.96 | 34.33 |
| 采矿业 | 1,735,066.00 | 24.26 | 26.90 |
| 制造业 | 1,401,221.00 | 19.59 | 21.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100,150.00 | 15.38 | 17.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.18 | 8.55 | 1.44 | 7,153,346.65 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 8.42 | 7.44 | 42,170,338.95 |
| 2024-06-30 | 73.20 | 7.73 | 19.32 | 45,736,442.16 |
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