基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1463 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 5.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,400.00 | 623,253.99 | 4.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,200.00 | 497,000.00 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,400.00 | 400,252.00 | 2.93 |
| 01316 | 耐世特 | 74,000.00 | 384,660.51 | 2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 379,236.00 | 2.78 |
| 00425 | 敏实集团 | 18,000.00 | 367,698.24 | 2.69 |
| 09863 | 零跑汽车 | 7,300.00 | 364,150.75 | 2.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15,400.00 | 343,420.00 | 2.51 |
| 000100 | TCL科技 | 72,500.00 | 313,925.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,055,417.20 | 37.02 | 87.52 |
| 金融业 | 468,848.00 | 3.43 | 8.12 |
| 批发和零售业 | 131,831.00 | 0.97 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,300.00 | 0.88 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.95 | 1.00 | 9.56 | 13,656,304.26 |
| 2025-03-31 | 79.90 | - | 19.19 | 13,627,181.93 |
| 2024-12-31 | 76.22 | 6.80 | 20.04 | 13,995,118.74 |
| 2024-09-30 | 83.38 | 5.06 | 10.76 | 17,019,372.54 |
| 2024-06-30 | 75.89 | - | 16.89 | 15,973,289.69 |
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