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首页 > 基金> 鹏华丰诚债券D(019287)
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鹏华丰诚债券D

(019287)
净值：
1.0692
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0692 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华丰诚债券D(019287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06920.03%
2025-04-171.06890.05%
2025-04-161.0684-0.09%
2025-04-151.0694-0.07%
2025-04-141.07020.05%
2025-04-111.0697-0.08%
2025-04-101.07060.17%
2025-04-091.06880.16%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.712.12554,775,721.59
2024-09-30-98.642.41544,267,044.24
2024-06-30-107.001.96494,958,395.84
2024-03-31-101.301.67679,220,709.80
2023-12-31-116.334.53708,059,841.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-祝松6016.92
2023-08-29-杜培俊6016.92
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