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首页 > 基金> 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)
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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C

(019284)
净值：
1.0467
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0467 2025-07-18
  • 净值走势
南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04670.01%
2025-07-171.04660.06%
2025-07-161.04600.00%
2025-07-151.0460-0.09%
2025-07-141.04690.05%
2025-07-111.04640.02%
2025-07-101.0462-0.05%
2025-07-091.04670.01%
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基金情况

基金全称 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋 王翰生
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000543皖能电力138,600.001,033,956.003.38
600483福能股份88,200.00813,204.002.66
601668中国建筑111,100.00584,386.001.91
02057中通快递-W2,550.00361,207.501.18
03668兖煤澳大利亚6,500.00150,280.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,847,160.006.0575.97
建筑业584,386.001.9124.03
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.6389.161.4730,554,925.74
2024-12-319.8181.731.2944,229,565.65
2024-09-304.7886.291.53115,326,761.54
2024-06-300.76106.182.88779,700,708.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王润栋250.18
2025-06-27-王翰生250.18
2024-02-062025-06-27何康5074.48
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